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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 564.00 | 19 514.00 | 272 050.00 | 291 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
BZ Autres créances | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CF Disponibilités | 270 592.00 | | 270 592.00 | 270 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 021.00 | | 426 021.00 | 426 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 585.00 | 19 514.00 | 698 071.00 | 717 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 274.00 | 205 721.00 | | 560 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 354 553.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 635 334.00 | 569 074.00 | | 635 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 3 996.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 47 457.00 | | 42 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | 130 238.00 | | 19 998.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 737.00 | 181 690.00 | | 62 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 071.00 | 750 764.00 | | 698 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 564.00 | | | 291 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 138.00 | 376.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | 376.00 | | 19 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |