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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 777.00 | 211 432.00 | 100 344.00 | 311 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 35 116.00 | 2 134.00 | 37 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 099.00 | 246 549.00 | 177 549.00 | 424 099.00 |
BT Marchandises | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 265.00 | 30 387.00 | 263 877.00 | 294 265.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 373 299.00 | | 373 299.00 | 373 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 343.00 | 30 387.00 | 672 956.00 | 703 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 442.00 | 276 936.00 | 850 505.00 | 1 127 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 490.00 | 313 490.00 | | 313 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -197 284.00 | -47 964.00 | | -197 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 575.00 | -149 320.00 | | 206 575.00 |
DL TOTAL (I) | 323 543.00 | 116 968.00 | | 323 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 281.00 | 250 493.00 | | 251 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 886.00 | 88 960.00 | | 123 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 686.00 | 64 926.00 | | 144 686.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 30 295.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 961.00 | 434 676.00 | | 526 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 505.00 | 551 644.00 | | 850 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
FG Production vendue services | 874 583.00 | | 874 583.00 | 874 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 560.00 | | 1 052 560.00 | 1 052 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 53 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 941.00 | 5 453.00 | | 59 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 941.00 | 5 453.00 | | 59 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 5 453.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 867.00 | 432 840.00 | | 1 336 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 292.00 | 582 160.00 | | 1 130 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 575.00 | -149 320.00 | | 206 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 944.00 | 35 743.00 | | 8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 302.00 | | 105 239.00 | 634 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 854.00 | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 441.00 | 424 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 72 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 087.00 | 349 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 969.00 | | 105 146.00 | 532 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 882.00 | | 93.00 | 24 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 227.00 | 45 012.00 | 288 690.00 | 490 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 727.00 | 45 012.00 | 285 190.00 | 486 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
6T Sur comptes clients | 40 385.00 | 2 409.00 | 12 407.00 | 40 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 710.00 | 2 409.00 | 65 732.00 | 93 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 710.00 | 2 409.00 | 65 732.00 | 93 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 52 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 255.00 | 276 731.00 | 38 524.00 | 315 255.00 |
VW T.V.A. | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 744.00 | 273 744.00 | 250 000.00 | 523 744.00 |