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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 896.00 | 374 916.00 | 62 980.00 | 437 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 565.00 | 375 678.00 | 488 887.00 | 864 565.00 |
BT Marchandises | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BZ Autres créances | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CF Disponibilités | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 121.00 | | 596 121.00 | 596 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 685.00 | 375 678.00 | 1 085 007.00 | 1 460 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 418.00 | 488 749.00 | | 464 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 071.00 | 83 670.00 | | 142 071.00 |
DL TOTAL (I) | 705 489.00 | 671 418.00 | | 705 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 219.00 | 147 646.00 | | 126 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 994.00 | 38 488.00 | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 721.00 | 185 992.00 | | 169 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | 29 638.00 | | 44 351.00 |
EA Autres dettes | 11 234.00 | 9 501.00 | | 11 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 518.00 | 411 266.00 | | 379 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 007.00 | 1 082 684.00 | | 1 085 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 639.00 | 9 939.00 | 4 900.00 | 370 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 877.00 | 9 939.00 | 4 900.00 | 369 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 219.00 | 29 880.00 | 96 339.00 | 126 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 837.00 | 117 341.00 | 495.00 | 117 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 518.00 | 283 179.00 | 96 339.00 | 379 518.00 |