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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 69 240.00 | 34 620.00 | 34 620.00 | 69 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 081.00 | 96 965.00 | 24 117.00 | 121 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 504.00 | 141 467.00 | 59 037.00 | 200 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 107.00 | 30 686.00 | 74 421.00 | 105 107.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 909 947.00 | | 909 947.00 | 909 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 755.00 | 30 686.00 | 1 001 070.00 | 1 031 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 259.00 | 172 153.00 | 1 060 106.00 | 1 232 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 030.00 | 135 959.00 | | 180 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 368.00 | 79 071.00 | | 324 368.00 |
DL TOTAL (I) | 513 198.00 | 223 830.00 | | 513 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 485.00 | 15 082.00 | | 78 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 193.00 | 165 917.00 | | 108 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 984.00 | 61 275.00 | | 159 984.00 |
EA Autres dettes | 200 246.00 | 21 356.00 | | 200 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 908.00 | 263 629.00 | | 546 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 106.00 | 487 459.00 | | 1 060 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 908.00 | 263 629.00 | | 546 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 587.00 | 917.00 | | 199 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 283.00 | 917.00 | | 125 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 042.00 | 10 426.00 | | 131 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 873.00 | 7 510.00 | | 31 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 169.00 | 2 915.00 | | 99 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 30 686.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 30 686.00 | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 30 686.00 | 553.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 686.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 908.00 | 546 908.00 | | 546 908.00 |