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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124 709.00 | 9 051 600.00 | 1 073 110.00 | 10 124 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | 1 281.00 | 22 219.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 748 416.00 | 593 260.00 | 155 156.00 | 748 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873 441.00 | 5 629 983.00 | 1 243 458.00 | 6 873 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 265.00 | 399 224.00 | 87 041.00 | 486 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 624 480.00 | 15 675 348.00 | 4 949 132.00 | 20 624 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316 508.00 | 41 764.00 | 3 274 744.00 | 3 316 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680 124.00 | | 1 680 124.00 | 1 680 124.00 |
BT Marchandises | 361 066.00 | | 361 066.00 | 361 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 602.00 | 6 919.00 | 3 847 683.00 | 3 854 602.00 |
BZ Autres créances | 2 319 363.00 | | 2 319 363.00 | 2 319 363.00 |
CF Disponibilités | 2 712 374.00 | | 2 712 374.00 | 2 712 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401 882.00 | 48 683.00 | 14 353 199.00 | 14 401 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 026 362.00 | 15 724 030.00 | 19 302 331.00 | 35 026 362.00 |
CU Autres participations | 2 095 253.00 | | 2 095 253.00 | 2 095 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 6 547 957.00 | 6 547 957.00 | | 6 547 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 478.00 | 1 629 757.00 | | 1 795 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 640.00 | 2 565 720.00 | | 2 916 640.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 068.00 | 1 062 946.00 | | 1 079 068.00 |
DL TOTAL (I) | 15 419 143.00 | 14 886 380.00 | | 15 419 143.00 |
DN Avances conditionnées | | 215 548.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 215 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 99 847.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 577.00 | 2 051 999.00 | | 2 426 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 168.00 | 1 298 332.00 | | 1 298 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 122 051.00 | 223 325.00 | | 122 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 037.00 | 3 673 504.00 | | 3 849 037.00 |
ED (V) | 34 151.00 | 1 764.00 | | 34 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 302 331.00 | 18 777 196.00 | | 19 302 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 536.00 | 778 081.00 | 3 871 617.00 | 3 093 536.00 |
FD Production vendue biens | 5 862 218.00 | 9 110 349.00 | 14 972 567.00 | 5 862 218.00 |
FG Production vendue services | 588 699.00 | 416 379.00 | 1 005 078.00 | 588 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 452.00 | 10 304 809.00 | 19 849 262.00 | 9 544 452.00 |
FM Production stockée | | | 485 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 499 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 211 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 929 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 3.00 | | 2 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 872.00 | 59 459.00 | | 76 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 174.00 | 59 462.00 | | 79 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 458.00 | 11 399.00 | | 14 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 995.00 | 172 395.00 | | 92 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 452.00 | 183 794.00 | | 107 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 278.00 | -124 332.00 | | -28 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 989.00 | 89 061.00 | | 90 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 909.00 | 205 617.00 | | 84 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 132 118.00 | 21 474 379.00 | | 24 132 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 215 478.00 | 18 908 659.00 | | 21 215 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 640.00 | 2 565 720.00 | | 2 916 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 305 618.00 | | 578 401.00 | 20 305 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 538.00 | 20 624 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 750.00 | 10 315 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 788.00 | 8 213 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275 715.00 | | 71 745.00 | 10 275 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 934 467.00 | | 506 656.00 | 7 934 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 436.00 | | | 2 095 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 207 293.00 | 559 465.00 | 91 410.00 | 15 207 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814 408.00 | 254 484.00 | 17 292.00 | 8 814 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392 885.00 | 304 981.00 | 74 118.00 | 6 392 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 062 946.00 | 92 995.00 | 76 872.00 | 1 062 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 437.00 | 20 339.00 | 13.00 | 21 437.00 |
6T Sur comptes clients | 5 959.00 | 1 192.00 | 231.00 | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 396.00 | 21 531.00 | 244.00 | 27 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 341.00 | 114 526.00 | 77 117.00 | 1 090 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 531.00 | 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 995.00 | 76 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 577.00 | 2 426 577.00 | | 2 426 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 900.00 | 821 900.00 | | 821 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 756.00 | 390 756.00 | | 390 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 846 300.00 | 3 846 300.00 | | 3 846 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 300.00 | 2 203 300.00 | | 2 203 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 843.00 | | | 312 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 993.00 | 6 331 993.00 | | 6 331 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 037.00 | 3 849 037.00 | | 3 849 037.00 |