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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 193.00 | 27 801.00 | 58 392.00 | 86 193.00 |
BT Marchandises | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 643.00 | 20 196.00 | 48 447.00 | 68 643.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 320.00 | 20 196.00 | 336 124.00 | 356 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 513.00 | 47 997.00 | 394 516.00 | 442 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 112 476.00 | 110 299.00 | | 112 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489.00 | 2 177.00 | | -1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 119 457.00 | 120 946.00 | | 119 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 409.00 | 253 350.00 | | 248 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 46 760.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | 27 674.00 | | 16 137.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 5 596.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 060.00 | 333 380.00 | | 275 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 516.00 | 454 326.00 | | 394 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 060.00 | 333 380.00 | | 275 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VI Groupe et associés | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 060.00 | 275 060.00 | | 275 060.00 |