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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 037.00 | 14 796.00 | 19 241.00 | 34 037.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 479.00 | 14 796.00 | 19 683.00 | 34 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
072 Créances – Autres | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
084 Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
110 Total général Actif | 65 898.00 | 14 796.00 | 51 101.00 | 65 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 213.00 | 134 109.00 | | 85 213.00 |
222 Production stockée | -880.00 | 880.00 | | -880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 450.00 | 135 002.00 | | 94 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 765.00 | 39 479.00 | | 26 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 147.00 | -3 285.00 | | 2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 42 113.00 | 41 387.00 | | 42 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 097.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 524.00 | 37 590.00 | | 24 524.00 |
252 Charges sociales | 4 398.00 | 11 560.00 | | 4 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 2 533.00 | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 2 115.00 | 321.00 | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 536.00 | 130 683.00 | | 107 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 086.00 | 4 319.00 | | -13 086.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 174.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 250.00 | 3 930.00 | | -13 250.00 |