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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 682.00 | 879 804.00 | 101 877.00 | 981 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 875.00 | 41 164.00 | 10 710.00 | 51 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 244.00 | 494 138.00 | 147 106.00 | 641 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 857.00 | 1 415 107.00 | 259 749.00 | 1 674 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 062.00 | | 5 925 062.00 | 5 925 062.00 |
BZ Autres créances | 892 183.00 | | 892 183.00 | 892 183.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 454.00 | | 7 154 454.00 | 7 154 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 312.00 | 1 415 107.00 | 7 414 204.00 | 8 829 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 747 147.00 | 702 691.00 | | 747 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 983.00 | 344 456.00 | | 371 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 130.00 | 1 267 147.00 | | 1 339 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 000.00 | 1 331 000.00 | | 2 936 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 360.00 | 1 049 257.00 | | 1 021 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 793.00 | 1 377 898.00 | | 1 892 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 119.00 | 17 808.00 | | 12 119.00 |
EA Autres dettes | 212 800.00 | 190 942.00 | | 212 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 075 073.00 | 3 967 022.00 | | 6 075 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 204.00 | 5 234 170.00 | | 7 414 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 073.00 | 2 636 022.00 | | 3 139 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 848 482.00 | | 7 848 482.00 | 7 848 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 482.00 | | 7 848 482.00 | 7 848 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823 360.00 | 502 014.00 | | 823 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 12 232.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 12 232.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 12 240.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 12 240.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | -7.00 | | 1 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 055.00 | 79 135.00 | | 94 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 616.00 | 137 903.00 | | 143 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 599.00 | 6 708 533.00 | | 8 680 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 616.00 | 6 364 076.00 | | 8 308 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 983.00 | 344 456.00 | | 371 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 221.00 | | 74 682.00 | 1 616 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 1 674 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 641 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 567.00 | | 7 990.00 | 1 025 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 605.00 | | 66 684.00 | 590 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 7.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 062.00 | 179 116.00 | 7 071.00 | 1 243 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 095.00 | 127 874.00 | | 793 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 967.00 | 51 242.00 | 7 071.00 | 449 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 360.00 | 1 021 360.00 | | 1 021 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 730.00 | 505 730.00 | | 505 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 888.00 | 354 888.00 | | 354 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 5 925 062.00 | | | 5 925 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
VB T. V. A. | 382 914.00 | | | 382 914.00 |
VC Groupe et associés | 368 902.00 | | | 368 902.00 |
VI Groupe et associés | 210 710.00 | 210 710.00 | | 210 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
VP Divers | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 577.00 | | | 332 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 878.00 | 7 149 823.00 | 55.00 | 7 149 878.00 |
VW T.V.A. | 987 352.00 | 987 352.00 | | 987 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 073.00 | 3 139 073.00 | 2 936 000.00 | 6 075 073.00 |