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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 305.00 | 47 279.00 | 18 025.00 | 65 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 487.00 | 224 950.00 | 55 537.00 | 280 487.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 690.00 | 277 123.00 | 993 567.00 | 1 270 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 730.00 | 36 352.00 | 849 378.00 | 885 730.00 |
BZ Autres créances | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 480 216.00 | | 480 216.00 | 480 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 920.00 | 36 352.00 | 1 553 568.00 | 1 589 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 609.00 | 313 475.00 | 2 547 135.00 | 2 860 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 061.00 | 908 100.00 | | 881 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 398.00 | 45 961.00 | | 82 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 459.00 | 1 064 061.00 | | 1 073 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 948.00 | 648 312.00 | | 594 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 253.00 | 253 467.00 | | 227 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 175.00 | 239 639.00 | | 189 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 577.00 | 252 065.00 | | 322 577.00 |
EA Autres dettes | 138 325.00 | 157 597.00 | | 138 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 676.00 | 1 551 080.00 | | 1 473 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 135.00 | 2 615 141.00 | | 2 547 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 253.00 | | | 227 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 708.00 | | 20 116.00 | 1 258 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 1 270 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 345 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 893.00 | | | 904 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 285.00 | | 19 387.00 | 332 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 729.00 | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 670.00 | 30 333.00 | 5 880.00 | 252 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 777.00 | 30 333.00 | 5 880.00 | 247 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 245.00 | 9 273.00 | 4 167.00 | 31 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 245.00 | 9 273.00 | 4 167.00 | 31 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 245.00 | 9 273.00 | 4 167.00 | 31 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 4 167.00 | |