| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050 000.00 | 1 035 576.00 | 14 424.00 | 1 050 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 959.00 | 42 354.00 | 9 605.00 | 51 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 743 467.00 | | 4 743 467.00 | 4 743 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 845 426.00 | 1 077 930.00 | 4 767 496.00 | 5 845 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 752.00 | 62 107.00 | 237 645.00 | 299 752.00 |
072 Créances – Autres | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
084 Disponibilités | 969 367.00 | | 969 367.00 | 969 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 500 490.00 | 62 107.00 | 1 438 383.00 | 1 500 490.00 |
110 Total général Actif | 7 345 916.00 | 1 140 037.00 | 6 205 879.00 | 7 345 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 376 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 585 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 875 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 037 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 330 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 205 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 232 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 434 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 969.00 | 194 387.00 | | 241 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | 3 656.00 | | 278.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | 2 668.00 | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 834.00 | 200 711.00 | | 244 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 468.00 | 48 157.00 | | 24 468.00 |
242 Autres charges externes. | 181 010.00 | 88 718.00 | | 181 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101 381.00 | 2 352.00 | | 101 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 899.00 | 104 507.00 | | 169 899.00 |
252 Charges sociales | 47 030.00 | 24 761.00 | | 47 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 277.00 | 101 450.00 | | 99 277.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 198.00 | 369 949.00 | | 623 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -378 364.00 | -169 238.00 | | -378 364.00 |
280 Produits financiers | 424 518.00 | 385 985.00 | | 424 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 434 200.00 | | | 2 434 200.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 7 314.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431 214.00 | 35.00 | | 431 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137 253.00 | 25 896.00 | | 137 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911 802.00 | 183 502.00 | | 1 911 802.00 |