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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 877.00 | 146 361.00 | 110 515.00 | 256 877.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 926.00 | 146 361.00 | 131 564.00 | 277 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
072 Créances – Autres | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
084 Disponibilités | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
110 Total général Actif | 368 225.00 | 146 361.00 | 221 863.00 | 368 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 949.00 | | | 528 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
230 Autres produits | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 199.00 | | | 539 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 908.00 | | | 221 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
242 Autres charges externes. | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
252 Charges sociales | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
262 Autres charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 600.00 | | | 533 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 537.00 | | | 267 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |