| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 694.00 | 63.00 | 3 631.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 763.00 | 43 980.00 | 2 782.00 | 46 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 193.00 | 119 362.00 | 4 831.00 | 124 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 906.00 | 163 555.00 | 12 352.00 | 175 906.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 478.00 | 163 555.00 | 147 923.00 | 311 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 312.00 | 90 946.00 | | 91 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 15 366.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 120 609.00 | 128 495.00 | | 120 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 10 786.00 | | 6 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | 23 138.00 | | 19 895.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 979.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 315.00 | 34 902.00 | | 27 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 923.00 | 163 397.00 | | 147 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 315.00 | 34 902.00 | | 27 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
FG Production vendue services | 205 626.00 | | 205 626.00 | 205 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 377.00 | 29 372.00 | | 25 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 2 714.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 005.00 | 284 622.00 | | 262 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 890.00 | 269 256.00 | | 254 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 15 366.00 | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 213.00 | | 3 694.00 | 172 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 956.00 | | 3 694.00 | 170 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 331.00 | 5 223.00 | | 158 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 181.00 | 5 223.00 | | 158 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 5 996.00 | | 5 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | 4 420.00 | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 57 764.00 | 59 114.00 | | 57 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 152.00 | 11 094.00 | | 12 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 559.00 | 10 087.00 | | 11 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | 5 996.00 | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 877.00 | 35 407.00 | | 32 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 964.00 | 19 183.00 | | 20 964.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 210.00 | 84 715.00 | | 85 210.00 |