| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 2 440.00 | 3 660.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 16 076.00 | 17 924.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 469.00 | 369 257.00 | 297 212.00 | 666 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 328.00 | 136 475.00 | 142 854.00 | 279 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 222.00 | 537 533.00 | 463 689.00 | 1 001 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
BT Marchandises | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 293.00 | 8 093.00 | 476 201.00 | 484 293.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 500 991.00 | | 500 991.00 | 500 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 106.00 | 8 093.00 | 1 199 013.00 | 1 207 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 328.00 | 545 626.00 | 1 662 702.00 | 2 208 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 304 764.00 | 136 126.00 | | 304 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 991.00 | 168 638.00 | | 87 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 951.00 | 32 362.00 | | 182 951.00 |
DL TOTAL (I) | 790 536.00 | 551 956.00 | | 790 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 570.00 | 303 052.00 | | 429 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | 1 274.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 915.00 | 209 165.00 | | 286 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 278.00 | 159 482.00 | | 146 278.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 1 520.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 166.00 | 675 493.00 | | 872 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 702.00 | 1 227 449.00 | | 1 662 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 737.00 | 674 219.00 | | 552 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 201.00 | | 309 620.00 | 692 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 001 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 4 550.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 726.00 | | 305 070.00 | 676 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 105.00 | 102 427.00 | | 435 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 890.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 270.00 | 101 537.00 | | 420 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 570.00 | 111 594.00 | 281 553.00 | 429 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 915.00 | 286 915.00 | | 286 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 835.00 | 494 835.00 | | 494 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 835.00 | 494 835.00 | | 494 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 712.00 | 552 737.00 | 281 553.00 | 870 712.00 |