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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 259 040.00 | | 2 259 040.00 | 2 259 040.00 |
AP Constructions | 3 393 560.00 | 538 559.00 | 2 855 001.00 | 3 393 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 939.00 | 20 566.00 | 10 373.00 | 30 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 111.00 | 559 125.00 | 5 775 986.00 | 6 335 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 2 661 109.00 | | 2 661 109.00 | 2 661 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 011 972.00 | 478 159.00 | 26 533 813.00 | 27 011 972.00 |
CF Disponibilités | 4 356 326.00 | | 4 356 326.00 | 4 356 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 038 419.00 | 478 159.00 | 33 560 260.00 | 34 038 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 400 518.00 | 1 037 284.00 | 39 363 234.00 | 40 400 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 659 199.00 | | | 2 659 199.00 |
CU Autres participations | 651 572.00 | | 651 572.00 | 651 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 938.00 | 187 938.00 | | 187 938.00 |
DH Report à nouveau | 4 208 651.00 | 4 229 319.00 | | 4 208 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 705.00 | -20 668.00 | | 3 320 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 917 294.00 | 5 596 589.00 | | 8 917 294.00 |
DP Provisions pour risques | 27 885.00 | 27 663.00 | | 27 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 885.00 | 27 663.00 | | 27 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 755.00 | 1 529 000.00 | | 1 808 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 787 126.00 | 27 886 718.00 | | 27 787 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 37 753.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 811.00 | 4 069.00 | | 547 811.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 785.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 187 267.00 | 29 458 325.00 | | 30 187 267.00 |
ED (V) | 230 788.00 | 202 067.00 | | 230 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 363 234.00 | 35 284 644.00 | | 39 363 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 378 512.00 | 27 929 325.00 | | 28 378 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 687.00 | | | 1 237 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 687.00 | | | 1 237 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233 782.00 | | | 1 233 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 462.00 | | | 698 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 507.00 | 1 989 712.00 | | 4 951 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 802.00 | 2 010 380.00 | | 1 630 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 705.00 | -20 668.00 | | 3 320 705.00 |