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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 451.00 | 102 712.00 | 34 739.00 | 137 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 566.00 | 114 789.00 | 48 777.00 | 163 566.00 |
BT Marchandises | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 989.00 | 1 389.00 | 324 600.00 | 325 989.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 675.00 | 1 389.00 | 819 287.00 | 820 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 241.00 | 116 177.00 | 868 064.00 | 984 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 657.00 | 213 596.00 | | 213 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | 61.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 284 241.00 | 268 657.00 | | 284 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 652.00 | 208 686.00 | | 255 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 250.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 555.00 | 18 093.00 | | 24 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 949.00 | 239 313.00 | | 161 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 581.00 | 137 360.00 | | 126 581.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 2 000.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 823.00 | 606 702.00 | | 583 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 064.00 | 875 359.00 | | 868 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 919.00 | 588 610.00 | | 351 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 721.00 | | 33 750.00 | 144 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 904.00 | 163 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 904.00 | 147 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 266.00 | | 33 717.00 | 128 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | | 32.00 | 14 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 658.00 | 9 035.00 | 14 904.00 | 120 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 209.00 | 9 035.00 | 14 904.00 | 118 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 278.00 | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 278.00 | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 278.00 | | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 039.00 | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 324 524.00 | 324 524.00 | | 324 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 358.00 | 46 009.00 | 207 349.00 | 253 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 317.00 | 359 278.00 | 14 039.00 | 373 317.00 |
VW T.V.A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 268.00 | 351 919.00 | 207 349.00 | 559 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |