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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 095.00 | 608 781.00 | 1 449 314.00 | 2 058 095.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 522.00 | 608 781.00 | 1 455 741.00 | 2 064 522.00 |
CU Autres participations | 2 008 095.00 | 558 781.00 | 1 449 314.00 | 2 008 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 984.00 | 60 385.00 | | 62 984.00 |
DG Autres réserves | 530 545.00 | 481 145.00 | | 530 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 113.00 | 51 999.00 | | -6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 416.00 | 1 353 529.00 | | 1 347 416.00 |
EA Autres dettes | 108 325.00 | 106 486.00 | | 108 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 325.00 | 106 486.00 | | 108 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 741.00 | 1 460 015.00 | | 1 455 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 325.00 | 106 486.00 | | 108 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 58 912.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113.00 | 6 913.00 | | 6 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 113.00 | 51 999.00 | | -6 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 781.00 | | | 608 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 781.00 | | | 608 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |