| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 861 646.00 | | 861 646.00 | 861 646.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 287.00 | | 880 287.00 | 880 287.00 |
CU Autres participations | 861 646.00 | | 861 646.00 | 861 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 725.00 | 132 717.00 | | 146 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 14 008.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 563 717.00 | 559 775.00 | | 563 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 754.00 | 232 705.00 | | 202 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 482.00 | 13 302.00 | | 39 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | 8 655.00 | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | 45 158.00 | 47 863.00 | | 45 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 970.00 | 310 025.00 | | 314 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 287.00 | 871 400.00 | | 880 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 796.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 947.00 | 52 697.00 | | 41 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 004.00 | 38 690.00 | | 38 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | 14 008.00 | | 3 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 646.00 | | | 861 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 646.00 | | | 861 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 467.00 | 202 467.00 | | 202 467.00 |
VI Groupe et associés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 970.00 | 314 970.00 | | 314 970.00 |