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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 667.00 | 286 548.00 | 72 119.00 | 358 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 119.00 | 159 313.00 | 104 805.00 | 264 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 911.00 | 485 560.00 | 345 350.00 | 830 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 209.00 | | 210 209.00 | 210 209.00 |
BN En cours de production de biens | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 677 672.00 | | 677 672.00 | 677 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 567.00 | | 1 363 567.00 | 1 363 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 478.00 | 485 560.00 | 1 708 918.00 | 2 194 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 975.00 | 1 068 502.00 | | 1 117 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 675.00 | 109 473.00 | | 163 675.00 |
DK Provisions réglementées | 1 548.00 | 3 475.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 197.00 | 1 346 449.00 | | 1 448 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 235.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 577.00 | 78 681.00 | | 161 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 453.00 | 93 700.00 | | 88 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 34 400.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 720.00 | 207 016.00 | | 260 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 918.00 | 1 553 466.00 | | 1 708 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 720.00 | 207 016.00 | | 260 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 427.00 | 17 654.00 | 224 081.00 | 206 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 578 056.00 | 143 308.00 | 1 721 364.00 | 1 578 056.00 |
FG Production vendue services | 32 871.00 | 728.00 | 33 599.00 | 32 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 354.00 | 161 690.00 | 1 979 044.00 | 1 817 354.00 |
FM Production stockée | | | 10 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 108.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 756.00 | 87 429.00 | | 55 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 975.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 846.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 580.00 | 200.00 | | 126 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 696.00 | 3 973.00 | | 128 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 149.00 | 200.00 | | 120 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 641.00 | 200.00 | | 120 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 055.00 | 3 773.00 | | 8 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 012.00 | 34 575.00 | | 52 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 782.00 | 1 832 204.00 | | 2 176 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 107.00 | 1 722 731.00 | | 2 013 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 675.00 | 109 473.00 | | 163 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 979.00 | 60 644.00 | | 84 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 904.00 | | 200 610.00 | 782 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 168 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 603.00 | 830 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 603.00 | 622 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 602.00 | | 110 787.00 | 614 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 603.00 | | 89 823.00 | 128 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 906.00 | 34 108.00 | 32 454.00 | 483 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 208.00 | 34 108.00 | 32 454.00 | 444 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | | 1 927.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | 1 927.00 | 3 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | 10 000.00 | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 285 957.00 | 285 957.00 | | 285 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 206.00 | 307 817.00 | 1 389.00 | 309 206.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 7 179.00 | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 275.00 | 27 644.00 | | 23 275.00 |
ST Autres comptes | 226 882.00 | 229 648.00 | | 226 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 676.00 | 55 467.00 | | 54 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 755.00 | 116 550.00 | | 168 755.00 |
YT Sous‐traitance | 186 639.00 | 181 350.00 | | 186 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 474.00 | 21 561.00 | | 15 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | 3 476.00 | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | 10 655.00 | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 387.00 | 335 694.00 | | 367 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 820.00 | 132 273.00 | | 173 820.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 946.00 | 515 670.00 | | 506 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |