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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 119 337.00 | 268 019.00 | 851 318.00 | 1 119 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 275.00 | 271 296.00 | 2 001 979.00 | 2 273 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 011.00 | 271 296.00 | 2 025 715.00 | 2 297 011.00 |
CU Autres participations | 1 035 661.00 | | 1 035 661.00 | 1 035 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
DH Report à nouveau | -381 538.00 | -322 692.00 | | -381 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 109.00 | -58 846.00 | | -52 109.00 |
DL TOTAL (I) | -89 243.00 | -37 134.00 | | -89 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 137.00 | 907 874.00 | | 835 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 910.00 | 1 235 659.00 | | 1 258 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 279.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 29 736.00 | | 7 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 958.00 | 2 205 048.00 | | 2 114 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 715.00 | 2 167 914.00 | | 2 025 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 134.00 | 1 370 484.00 | | 1 354 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 967.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 37 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 37 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 15 550.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 352.00 | 285 324.00 | | 236 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 461.00 | 344 170.00 | | 288 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 109.00 | -58 846.00 | | -52 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 701.00 | 6 952.00 | | 6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 445.00 | | -18 500.00 | 2 309 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 2 273 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 670.00 | 1 237 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 284.00 | | | 1 255 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 161.00 | | -18 500.00 | 1 054 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 999.00 | 55 967.00 | 17 670.00 | 232 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 999.00 | 55 967.00 | 17 670.00 | 232 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 563.00 | 73 740.00 | 305 882.00 | 834 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 910.00 | 1 258 910.00 | | 1 258 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 958.00 | 1 354 134.00 | 305 882.00 | 2 114 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | 15 814.00 | | 14 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 274.00 | 15 040.00 | | 35 274.00 |
ST Autres comptes | 65 136.00 | 68 992.00 | | 65 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 249.00 | 20 950.00 | | 14 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 685.00 | 15 814.00 | | 14 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 638.00 | 49 122.00 | | 48 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 501.00 | 7 296.00 | | 11 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 410.00 | 84 032.00 | | 100 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |