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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065.00 | 6 396.00 | 31 668.00 | 38 065.00 |
BT Marchandises | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 496.00 | 6 396.00 | 104 100.00 | 110 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -88 147.00 | | | -88 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
DL TOTAL (I) | -44 015.00 | | | -44 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 38 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |