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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 477 061.00 | 423 424.00 | 53 637.00 | 477 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 061.00 | 423 424.00 | 53 637.00 | 477 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 833.00 | 3 050.00 | 7 783.00 | 10 833.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 357.00 | 3 050.00 | 59 307.00 | 62 357.00 |
110 Total général Actif | 539 418.00 | 426 474.00 | 112 944.00 | 539 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
222 Production stockée | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
242 Autres charges externes. | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |