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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 958.00 | 65 321.00 | 9 637.00 | 74 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 373.00 | 65 321.00 | 181 052.00 | 246 373.00 |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
088 Caisse | | | 973.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
110 Total général Actif | 301 322.00 | 65 321.00 | 236 001.00 | 301 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 299.00 | 1 010.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 658.00 | 108 434.00 | | 105 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 394.00 | -1 185.00 | | 3 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | 11 941.00 | | 10 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 986.00 | 79 423.00 | | 86 986.00 |
252 Charges sociales | 34 800.00 | 32 143.00 | | 34 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 4 610.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 856.00 | 278 337.00 | | 286 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 2 396.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 281.00 | 14 236.00 | | 6 281.00 |