| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 606 767.00 | 20 519 706.00 | 3 087 061.00 | 23 606 767.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 516.00 | 1 935 642.00 | 138 875.00 | 2 074 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 520.00 | | 596 520.00 | 596 520.00 |
AN Terrains | 380 673.00 | 242 209.00 | 138 464.00 | 380 673.00 |
AP Constructions | 27 820 404.00 | 13 830 392.00 | 13 990 012.00 | 27 820 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 715 562.00 | 44 737 928.00 | 20 977 634.00 | 65 715 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811 661.00 | 11 807 813.00 | 2 003 847.00 | 13 811 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904 506.00 | | 1 904 506.00 | 1 904 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 376 286.00 | | 376 286.00 | 376 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 363.00 | | 719 363.00 | 719 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 007 706.00 | 93 074 801.00 | 43 932 905.00 | 137 007 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391 082.00 | 285 212.00 | 3 105 870.00 | 3 391 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 609.00 | 16 340.00 | 1 009 269.00 | 1 025 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 873.00 | 244 812.00 | 1 308 061.00 | 1 552 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243 834.00 | | 1 243 834.00 | 1 243 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 091 554.00 | | 20 091 554.00 | 20 091 554.00 |
BZ Autres créances | 70 874 444.00 | | 70 874 444.00 | 70 874 444.00 |
CF Disponibilités | 671 034.00 | | 671 034.00 | 671 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 431.00 | | 1 265 431.00 | 1 265 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 115 861.00 | 546 365.00 | 99 569 496.00 | 100 115 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 123 567.00 | 93 621 166.00 | 143 502 401.00 | 237 123 567.00 |
CU Autres participations | 1 446.00 | 1 111.00 | 336.00 | 1 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 565 000.00 | 13 737 500.00 | | 13 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
DH Report à nouveau | -6 667 216.00 | -4 719 204.00 | | -6 667 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 210 220.00 | -12 121 761.00 | | -14 210 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088 229.00 | 734 409.00 | | 1 088 229.00 |
DL TOTAL (I) | -6 219 417.00 | -2 364 267.00 | | -6 219 417.00 |
DP Provisions pour risques | 751 927.00 | 1 258 737.00 | | 751 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 640.00 | 670 324.00 | | 613 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 567.00 | 1 929 061.00 | | 1 365 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 759 552.00 | 101 728 664.00 | | 101 759 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704 550.00 | 24 738 224.00 | | 28 704 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599 843.00 | 19 477 212.00 | | 12 599 843.00 |
EA Autres dettes | 5 261 788.00 | 7 133 642.00 | | 5 261 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 618.00 | 16 500.00 | | 26 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 356 252.00 | 153 098 144.00 | | 148 356 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 502 401.00 | 152 662 938.00 | | 143 502 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
FD Production vendue biens | 98 475 374.00 | 10 001 789.00 | 108 477 163.00 | 98 475 374.00 |
FG Production vendue services | 43 746 748.00 | 1 122 939.00 | 44 869 687.00 | 43 746 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 339 423.00 | 11 124 727.00 | 153 464 150.00 | 142 339 423.00 |
FM Production stockée | | | -3 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 997 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 589 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 615 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 452 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 544 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 359.00 | |
GE Autres charges | | | 401 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 278 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 689 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 871 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732.00 | 104 404.00 | | 12 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 646.00 | 71 423.00 | | 17 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 378.00 | 175 827.00 | | 30 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 092.00 | 277 637.00 | | 459 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 026.00 | 199 906.00 | | 188 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 000.00 | -7 433.00 | | 485 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 118.00 | 470 110.00 | | 1 132 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101 739.00 | -294 284.00 | | -1 101 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 515.00 | 323 366.00 | | 391 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 154 352.00 | -3 297 084.00 | | -3 154 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 850 772.00 | 156 448 349.00 | | 161 850 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 060 992.00 | 168 570 111.00 | | 176 060 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 210 220.00 | -12 121 761.00 | | -14 210 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 409 000.00 | 5 590 000.00 | 16 000.00 | 87 409 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327 000.00 | 1 128 000.00 | | 21 327 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 083 000.00 | 4 462 000.00 | 16 000.00 | 66 083 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929 000.00 | 525 000.00 | 1 089 000.00 | 1 929 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 000.00 | 525 000.00 | 1 089 000.00 | 1 929 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902 000.00 | 3 902 000.00 | | 3 902 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 705 000.00 | 28 705 000.00 | | 28 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292 000.00 | 7 292 000.00 | | 7 292 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288 000.00 | 5 288 000.00 | | 5 288 000.00 |
UP Prêts | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 092 000.00 | 20 092 000.00 | | 20 092 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VB T. V. A. | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
VC Groupe et associés | 66 512 000.00 | 66 512 000.00 | | 66 512 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 760 000.00 | 760 000.00 | 101 000 000.00 | 101 760 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 327 000.00 | 92 232 000.00 | 1 095 000.00 | 93 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 947 000.00 | 45 947 000.00 | 101 000 000.00 | 146 947 000.00 |