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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 741.00 | 22 712.00 | 13 029.00 | 35 741.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 101.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 580.00 | 78 484.00 | 23 097.00 | 101 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 374.00 | 102 296.00 | 56 078.00 | 158 374.00 |
BP En cours de production de services | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 584.00 | 27 789.00 | 398 795.00 | 426 584.00 |
BZ Autres créances | 376 080.00 | | 376 080.00 | 376 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 359 387.00 | | 359 387.00 | 359 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 667.00 | 27 789.00 | 1 285 878.00 | 1 313 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 042.00 | 130 085.00 | 1 341 956.00 | 1 472 042.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 567 910.00 | 560 303.00 | | 567 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 331.00 | 7 608.00 | | 134 331.00 |
DL TOTAL (I) | 722 152.00 | 587 820.00 | | 722 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 164.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 46 254.00 | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 694.00 | 217 363.00 | | 238 694.00 |
EA Autres dettes | 45 582.00 | 283.00 | | 45 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 971.00 | 117 405.00 | | 101 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 805.00 | 540 784.00 | | 619 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 956.00 | 1 153 605.00 | | 1 341 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 732.00 | | 25 178.00 | 175 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 668.00 | 28 868.00 | 158 374.00 | 13 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 40 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | 25 891.00 | 102 681.00 | 13 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 544.00 | | 15 598.00 | 26 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 969.00 | | 9 271.00 | 132 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 310.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 490.00 | 16 097.00 | 27 291.00 | 113 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 981.00 | 3 131.00 | 1 400.00 | 20 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 509.00 | 12 966.00 | 25 891.00 | 92 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 19 989.00 | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 19 989.00 | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 19 989.00 | 25 000.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 989.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 397 948.00 | 397 948.00 | | 397 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VC Groupe et associés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 989.00 | 284 989.00 | | 284 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 572.00 | 838 689.00 | 14 883.00 | 853 572.00 |
VW T.V.A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 485.00 | 614 485.00 | | 614 485.00 |