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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 325.00 | 14 530.00 | 8 795.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 355.00 | 14 530.00 | 8 825.00 | 23 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 932.00 | 14 530.00 | 43 402.00 | 57 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 834.00 | 8 588.00 | | -4 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 033.00 | -13 422.00 | | -15 033.00 |
DL TOTAL (I) | -11 067.00 | 3 966.00 | | -11 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 936.00 | 27 075.00 | | 22 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 185.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 337.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 17 608.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 469.00 | 45 205.00 | | 54 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 402.00 | 49 171.00 | | 43 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 469.00 | 45 205.00 | | 54 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 841.00 | 26 808.00 | | 22 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 616.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 616.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -616.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 002.00 | 106 504.00 | | 148 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 034.00 | 119 926.00 | | 163 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 033.00 | -13 422.00 | | -15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 5 492.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | 5 492.00 | | 9 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 463.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | 3 454.00 | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 42 288.00 | 47 781.00 | | 42 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 153.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 150.00 | 13 200.00 | | 11 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 702.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | 1 165.00 | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 21 300.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 563.00 | 70 822.00 | | 9 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 890.00 | 64 588.00 | | 56 890.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |