| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 3 204.00 | 1 963.00 | 5 167.00 |
AP Constructions | 8 606.00 | 4 266.00 | 4 340.00 | 8 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 29 105.00 | 10 703.00 | 39 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 472.00 | 37 466.00 | 17 005.00 | 54 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 035.00 | 5 746.00 | 113 289.00 | 119 035.00 |
BZ Autres créances | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 441.00 | 5 746.00 | 169 694.00 | 175 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 912.00 | 43 213.00 | 186 700.00 | 229 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 4 389.00 | 7 131.00 | | 4 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 008.00 | -2 742.00 | | 23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 35 812.00 | 12 804.00 | | 35 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | 52 000.00 | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 108.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 167.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 337.00 | 125 304.00 | | 128 337.00 |
EA Autres dettes | | 2 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 887.00 | 185 078.00 | | 150 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 700.00 | 197 882.00 | | 186 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 802.00 | 172 005.00 | | 142 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568.00 | 32 508.00 | | 3 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 271.00 | | 636 271.00 | 636 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 271.00 | | 636 271.00 | 636 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 161.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 161.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | 9 950.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 959.00 | 631 156.00 | | 640 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 950.00 | 633 898.00 | | 617 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 008.00 | -2 742.00 | | 23 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 488.00 | 10 701.00 | | 6 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 906.00 | 6 560.00 | | 30 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 517.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 6 043.00 | | 28 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
UX Autres créances clients | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 074.00 | 4 989.00 | 8 085.00 | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
VW T.V.A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 887.00 | 142 802.00 | 8 085.00 | 150 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 778.00 | 11 978.00 | | 13 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | 13 817.00 | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 49 607.00 | 53 424.00 | | 49 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 355.00 | 580.00 | | 1 355.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 964.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 710.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 479.00 | 12 688.00 | | 14 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 592.00 | 123 922.00 | | 127 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 181.00 | 8 928.00 | | 8 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 624.00 | 70 785.00 | | 64 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |