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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 609.00 | 34 456.00 | 153.00 | 34 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 682.00 | 153 332.00 | 6 350.00 | 159 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 390.00 | 166 857.00 | 32 533.00 | 199 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 181.00 | 354 644.00 | 80 537.00 | 435 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 872.00 | | 775 872.00 | 775 872.00 |
BZ Autres créances | 5 191 709.00 | | 5 191 709.00 | 5 191 709.00 |
CF Disponibilités | 637 168.00 | | 637 168.00 | 637 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 798.00 | | 6 750 798.00 | 6 750 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 978.00 | 354 644.00 | 6 831 334.00 | 7 185 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 012 623.00 | 4 316 464.00 | | 5 012 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 525.00 | 696 158.00 | | 831 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 148.00 | 5 056 623.00 | | 5 888 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 450.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 4 197.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 455.00 | 323 378.00 | | 654 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 141.00 | 241 499.00 | | 263 141.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 686.00 | 569 538.00 | | 922 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 334.00 | 5 646 661.00 | | 6 831 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 666 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 191 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163.00 | 27 518.00 | | 13 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 163.00 | -27 518.00 | | -13 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 477.00 | 276 003.00 | | 269 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 065.00 | 2 255 703.00 | | 2 819 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 540.00 | 1 559 545.00 | | 1 987 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 525.00 | 696 158.00 | | 831 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 595.00 | | 1 586.00 | 433 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 072.00 | | | 359 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 914.00 | | 1 586.00 | 39 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 874.00 | 16 771.00 | 354 644.00 | 337 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 094.00 | 1 362.00 | 34 456.00 | 33 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 779.00 | 15 409.00 | 320 188.00 | 304 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 455.00 | 654 455.00 | | 654 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 141.00 | 263 141.00 | | 263 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 775 872.00 | 775 872.00 | | 775 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191 709.00 | 5 191 709.00 | | 5 191 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 130.00 | 6 113 630.00 | 40 500.00 | 6 154 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 686.00 | 918 167.00 | | 922 686.00 |