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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 184.00 | 54 577.00 | 3 606.00 | 58 184.00 |
040 Immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 616.00 | 55 226.00 | 18 390.00 | 73 616.00 |
060 Stock marchandises | 198 690.00 | 53 060.00 | 145 630.00 | 198 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 205.00 | 53 060.00 | 191 145.00 | 244 205.00 |
110 Total général Actif | 317 821.00 | 108 286.00 | 209 535.00 | 317 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 732.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
230 Autres produits | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
242 Autres charges externes. | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -91.00 | | | -91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 681.00 | | | -37 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |