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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 301 534.00 | 38 931.00 | 262 603.00 | 301 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 254.00 | 90 296.00 | 38 958.00 | 129 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 122.00 | 19 605.00 | 1 517.00 | 21 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 906.00 | 156 492.00 | 347 413.00 | 503 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 834.00 | 57 315.00 | 557 519.00 | 614 834.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 514 019.00 | | 514 019.00 | 514 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 689.00 | 57 315.00 | 1 194 374.00 | 1 251 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 595.00 | 213 808.00 | 1 541 787.00 | 1 755 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 753 315.00 | 682 867.00 | | 753 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 70 448.00 | | 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 774 531.00 | 773 862.00 | | 774 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 393.00 | 153 827.00 | | 263 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 730.00 | 54 648.00 | | 225 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 680.00 | 97 618.00 | | 136 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 453.00 | 353 644.00 | | 141 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 256.00 | 659 736.00 | | 767 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 787.00 | 1 433 598.00 | | 1 541 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 710.00 | | 163 793.00 | 358 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 598.00 | | 503 906.00 | 18 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | | 495 910.00 | 18 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 715.00 | | 163 793.00 | 350 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 112.00 | 28 380.00 | | 128 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 452.00 | 28 380.00 | | 120 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 546 253.00 | 546 253.00 | | 546 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 393.00 | 32 352.00 | 172 297.00 | 263 393.00 |
VI Groupe et associés | 225 730.00 | | 225 730.00 | 225 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 572.00 | 668 252.00 | 320.00 | 668 572.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 256.00 | 310 485.00 | 398 027.00 | 767 256.00 |