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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 990.00 | | 1 013 990.00 | 1 013 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 658.00 | 66 528.00 | 1 442 130.00 | 1 508 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BZ Autres créances | 914 956.00 | | 914 956.00 | 914 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 1 073 987.00 | | 1 073 987.00 | 1 073 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 529.00 | | 2 027 529.00 | 2 027 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 187.00 | 66 528.00 | 3 469 659.00 | 3 536 187.00 |
CU Autres participations | 427 604.00 | | 427 604.00 | 427 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 985 588.00 | 4 188 362.00 | | 2 985 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 604.00 | 126 226.00 | | 229 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 291.00 | 4 403 688.00 | | 3 304 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 500.00 | 21 000.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 21 000.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 571.00 | 3 609 724.00 | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 913.00 | 137 878.00 | | 56 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 303.00 | 48 229.00 | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 867.00 | 3 795 911.00 | | 107 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 659.00 | 8 220 598.00 | | 3 469 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 867.00 | 3 795 911.00 | | 107 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 610.00 | | 92 869.00 | 2 942 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526 821.00 | 1 442 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 821.00 | 1 508 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 082.00 | | 92 869.00 | 2 876 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 422.00 | 1 106.00 | | 65 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 422.00 | 1 106.00 | | 65 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 36 500.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 36 500.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 990.00 | | | 1 013 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VC Groupe et associés | 764 397.00 | | | 764 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 248.00 | 941 722.00 | 1 014 526.00 | 1 956 248.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |