| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 454.00 | 14 418.00 | 7 036.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 704.00 | 14 418.00 | 7 286.00 | 21 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CF Disponibilités | 5 234 706.00 | | 5 234 706.00 | 5 234 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 907.00 | | 5 406 907.00 | 5 406 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 611.00 | 14 418.00 | 5 414 193.00 | 5 428 611.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 416.00 | 609 416.00 | | 609 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 748.00 | 925 157.00 | | 1 143 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 558.00 | 218 591.00 | | 2 210 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 721.00 | 2 853 164.00 | | 5 063 721.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 469.00 | 207 648.00 | | 231 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 446.00 | 5 436.00 | | 55 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 557.00 | 35 852.00 | | 28 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 472.00 | 248 936.00 | | 315 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 193.00 | 3 102 100.00 | | 5 414 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 472.00 | 248 936.00 | | 315 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 782 418.00 | | | 3 782 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782 435.00 | 3.00 | | 3 782 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 8.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894 502.00 | | | 1 894 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894 774.00 | 8.00 | | 1 894 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887 661.00 | -4.00 | | 1 887 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 5 694.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 895.00 | 638 038.00 | | 4 438 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 337.00 | 419 448.00 | | 2 228 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 558.00 | 218 591.00 | | 2 210 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 407.00 | | 9 800.00 | 1 906 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 894 502.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894 502.00 | 21 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | 9 800.00 | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 752.00 | | | 1 894 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 702.00 | 4 716.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 4 716.00 | | 9 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 472.00 | 315 472.00 | | 315 472.00 |