| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 213.00 | 63 912.00 | 43 302.00 | 107 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 12 782.00 | 8 951.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 132.00 | 76 694.00 | 56 438.00 | 133 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CF Disponibilités | 1 260 307.00 | | 1 260 307.00 | 1 260 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 641.00 | | 1 453 641.00 | 1 453 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 773.00 | 76 694.00 | 1 510 079.00 | 1 586 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 922 314.00 | | | 922 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 606.00 | | | 1 290 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 079.00 | | | 1 510 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 473.00 | | | 219 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 142.00 | | 35 990.00 | 97 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 957.00 | | 35 990.00 | 92 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 619.00 | 10 075.00 | | 66 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 619.00 | 10 075.00 | | 66 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
VB T. V. A. | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 512.00 | 176 327.00 | 4 185.00 | 180 512.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ST Autres comptes | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132.00 | | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |