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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 2 605 042.00 | 1 859 240.00 | 745 802.00 | 2 605 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 404.00 | 53 187.00 | 19 217.00 | 72 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 480.00 | 249 097.00 | 61 383.00 | 310 480.00 |
AX Avances et acomptes | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 830.00 | 2 163 604.00 | 1 804 226.00 | 3 967 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 700 556.00 | | 700 556.00 | 700 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 630.00 | | 749 630.00 | 749 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 460.00 | 2 163 604.00 | 2 553 856.00 | 4 717 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 482.00 | 5 753.00 | | 6 482.00 |
DG Autres réserves | 2 047 767.00 | 2 033 916.00 | | 2 047 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 392.00 | 14 580.00 | | 155 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 520.00 | 52 711.00 | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 162.00 | 2 206 960.00 | | 2 354 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 958.00 | 149 594.00 | | 72 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 330.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 15 982.00 | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 647.00 | 64 988.00 | | 107 647.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 424.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 695.00 | 235 701.00 | | 199 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 856.00 | 2 442 661.00 | | 2 553 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 483.00 | | 733 483.00 | 733 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 483.00 | | 733 483.00 | 733 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 441.00 | 8 191.00 | | 8 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | 8 882.00 | | 8 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 60.00 | | 6 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 60.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 8 822.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 796.00 | 647 762.00 | | 838 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 404.00 | 633 182.00 | | 683 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 392.00 | 14 580.00 | | 155 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 178.00 | | 106 014.00 | 3 884 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 3 967 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 362.00 | 3 065 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 080.00 | | | 902 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 600.00 | | 106 014.00 | 2 981 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 093.00 | 184 329.00 | 18 818.00 | 1 998 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 013.00 | 184 329.00 | 18 818.00 | 1 996 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 958.00 | 54 646.00 | 18 311.00 | 72 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VW T.V.A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 182.00 | 180 870.00 | 18 311.00 | 199 182.00 |