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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 583 706.00 | 874 664.00 | 1 709 042.00 | 2 583 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 2 028.00 | 32 771.00 | 34 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 383.00 | 876 693.00 | 2 318 691.00 | 3 195 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 076.00 | 876 693.00 | 2 381 383.00 | 3 258 076.00 |
CU Autres participations | 455 714.00 | | 455 714.00 | 455 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 014.00 | 718 014.00 | | 718 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
DG Autres réserves | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
DH Report à nouveau | 565 227.00 | 467 718.00 | | 565 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 220.00 | 197 697.00 | | 186 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 346.00 | 1 614 314.00 | | 1 700 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 906.00 | 710 688.00 | | 567 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 379.00 | 46 482.00 | | 42 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 273.00 | 15 025.00 | | 21 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 15 719.00 | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 690.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 070.00 | 35 060.00 | | 36 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 037.00 | 824 663.00 | | 681 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 383.00 | 2 438 977.00 | | 2 381 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 589.00 | 290 731.00 | | 278 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 13 829.00 | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 490.00 | 400 042.00 | | 379 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 270.00 | 202 345.00 | | 193 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 220.00 | 197 697.00 | | 186 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 277.00 | | 34 106.00 | 3 161 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 195 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 399.00 | | 34 106.00 | 2 704 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 878.00 | | | 456 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 793.00 | 88 900.00 | | 787 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 793.00 | 88 900.00 | | 787 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 932.00 | 131 484.00 | 324 909.00 | 533 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 037.00 | 278 589.00 | 324 909.00 | 681 037.00 |