| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 9 145.00 | 7 855.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 295.00 | 47 438.00 | 13 858.00 | 61 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 599.00 | 63 696.00 | 23 903.00 | 87 599.00 |
BT Marchandises | 902 440.00 | | 902 440.00 | 902 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BZ Autres créances | 193 487.00 | | 193 487.00 | 193 487.00 |
CF Disponibilités | 445 487.00 | | 445 487.00 | 445 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 557 439.00 | | 1 557 439.00 | 1 557 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 037.00 | 63 696.00 | 1 581 341.00 | 1 645 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 967.00 | 569 497.00 | | 572 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 784.00 | 83 470.00 | | 197 784.00 |
DL TOTAL (I) | 779 551.00 | 661 767.00 | | 779 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 4 099.00 | | 7 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 163.00 | 34 707.00 | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 259.00 | 611 931.00 | | 550 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 834.00 | 99 720.00 | | 210 834.00 |
EA Autres dettes | 20 716.00 | 41 415.00 | | 20 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 790.00 | 791 871.00 | | 801 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 341.00 | 1 453 638.00 | | 1 581 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 628.00 | 791 871.00 | | 789 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 061.00 | | 3 747 061.00 | 3 747 061.00 |
FG Production vendue services | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 878.00 | | 3 876 878.00 | 3 876 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 2 758.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 2 758.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | 2 758.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 346.00 | 26 131.00 | | 65 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 382.00 | 2 943 013.00 | | 3 885 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 598.00 | 2 859 543.00 | | 3 687 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 784.00 | 83 470.00 | | 197 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 599.00 | | 15 000.00 | 72 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 997.00 | | 15 000.00 | 47 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 422.00 | 11 274.00 | | 52 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 478.00 | 5 667.00 | | 3 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 532.00 | 5 607.00 | | 43 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 259.00 | 550 259.00 | | 550 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VB T. V. A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 702.00 | 209 512.00 | 2 190.00 | 211 702.00 |
VW T.V.A. | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 628.00 | 789 628.00 | | 789 628.00 |