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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837.00 | 4 502.00 | 1 335.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937.00 | 6 601.00 | 1 335.00 | 7 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
CF Disponibilités | 441 200.00 | | 441 200.00 | 441 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 116.00 | | 606 116.00 | 606 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 053.00 | 6 601.00 | 607 451.00 | 614 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 209.00 | | | 414 209.00 |
DL TOTAL (I) | 602 213.00 | | | 602 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 451.00 | | | 607 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 158.00 | | | 382 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 158.00 | | | 382 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 082.00 | | | 367 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 082.00 | | | 367 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 660.00 | | | 806 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 451.00 | | | 392 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 209.00 | | | 414 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 750.00 | | 224 491.00 | 156 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 304.00 | 7 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 311.00 | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | | 224 491.00 | 6 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 6 067.00 | 6 222.00 | 6 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 6 067.00 | 6 222.00 | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919.00 | | | 919.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 142.00 | | | 10 142.00 |