| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 14 753.00 | 897.00 | 15 650.00 |
AH Fonds commercial | 595 250.00 | 62 776.00 | 532 473.00 | 595 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 223.00 | 94 132.00 | 4 091.00 | 98 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 247.00 | 288 787.00 | 16 460.00 | 305 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 566.00 | 464 931.00 | 562 634.00 | 1 027 566.00 |
BT Marchandises | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 591.00 | 25 119.00 | 132 472.00 | 157 591.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 020.00 | 80 029.00 | 198 990.00 | 279 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 587.00 | 544 961.00 | 761 625.00 | 1 306 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
DH Report à nouveau | -366 020.00 | -405 241.00 | | -366 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 437.00 | 39 220.00 | | -202 437.00 |
DL TOTAL (I) | 64 592.00 | 267 029.00 | | 64 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 437.00 | 474 437.00 | | 494 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 69 877.00 | | 49 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 629.00 | 144 798.00 | | 151 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 679.00 | | |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 447.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 033.00 | 691 239.00 | | 697 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 625.00 | 958 269.00 | | 761 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 033.00 | 691 239.00 | | 697 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
FG Production vendue services | 751 958.00 | 14 605.00 | 766 563.00 | 751 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 853.00 | 14 605.00 | 772 458.00 | 757 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 1 516.00 | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 494.00 | 9 529.00 | | 7 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | 10 987.00 | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 812.00 | 24.00 | | 62 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 318.00 | 10 963.00 | | -55 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 786.00 | 787 859.00 | | 783 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 224.00 | 748 639.00 | | 986 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 437.00 | 39 220.00 | | -202 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 154.00 | | 4 411.00 | 1 023 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 900.00 | | | 610 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 081.00 | | 4 390.00 | 399 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 21.00 | 8 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 799.00 | 19 355.00 | | 382 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | 616.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 181.00 | 18 738.00 | | 364 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 776.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 54 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 423.00 | | 2 304.00 | 27 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 423.00 | 117 686.00 | 2 304.00 | 27 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 423.00 | 117 686.00 | 2 304.00 | 27 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 910.00 | 2 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 437.00 | 494 437.00 | | 494 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
VW T.V.A. | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 033.00 | 697 033.00 | | 697 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | 7 819.00 | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | 13 282.00 | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 150 973.00 | 116 995.00 | | 150 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 039.00 | 185 954.00 | | 193 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 401.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 745.00 | 24 612.00 | | 15 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | 2 562.00 | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | 10 382.00 | | 8 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 339.00 | 160 855.00 | | 146 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 425.00 | 66 095.00 | | 55 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 251.00 | 350 444.00 | | 385 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |