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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 386.00 | 17 914.00 | 46 472.00 | 64 386.00 |
AH Fonds commercial | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 931.00 | 328 978.00 | 47 953.00 | 376 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 024.00 | 341 417.00 | 32 606.00 | 374 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 285.00 | 688 310.00 | 213 975.00 | 902 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 201.00 | 48 164.00 | 1 107 037.00 | 1 155 201.00 |
BN En cours de production de biens | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 811.00 | 12 582.00 | 347 229.00 | 359 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 305.00 | 10 726.00 | 578 579.00 | 589 305.00 |
BZ Autres créances | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
CF Disponibilités | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 276.00 | 71 472.00 | 2 531 804.00 | 2 603 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 630.00 | 759 782.00 | 2 745 848.00 | 3 505 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 556.00 | 1 176 556.00 | | 1 176 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 364.00 | -552 818.00 | | -706 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 344.00 | -153 546.00 | | -91 344.00 |
DL TOTAL (I) | 481 848.00 | 573 192.00 | | 481 848.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 941.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 941.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 499.00 | 474 490.00 | | 475 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 874.00 | 600 000.00 | | 762 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 639.00 | 9 226.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 077.00 | 614 404.00 | | 726 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 778.00 | 166 815.00 | | 182 778.00 |
EA Autres dettes | 100 064.00 | 141 498.00 | | 100 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 931.00 | 2 006 434.00 | | 2 263 931.00 |
ED (V) | | 104.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 848.00 | 2 580 670.00 | | 2 745 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 642.00 | 1 911 553.00 | | 2 201 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802 009.00 | | 3 802 009.00 | 3 802 009.00 |
FG Production vendue services | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 659.00 | | 3 833 659.00 | 3 833 659.00 |
FM Production stockée | | | 20 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 9 516.00 | | 2 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 143 887.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 274.00 | 136 087.00 | | 14 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | 136 427.00 | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 462.00 | 7 461.00 | | -11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 042.00 | 4 037 522.00 | | 3 941 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 385.00 | 4 191 068.00 | | 4 032 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 344.00 | -153 546.00 | | -91 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 561.00 | | 14 936.00 | 970 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 212.00 | 902 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 524.00 | 118 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 688.00 | 750 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 397.00 | | | 162 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 867.00 | | 14 776.00 | 775 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 298.00 | | 160.00 | 32 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 785.00 | 35 737.00 | 83 212.00 | 735 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 214.00 | 4 225.00 | 43 524.00 | 57 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 571.00 | 31 512.00 | 39 688.00 | 678 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941.00 | 69.00 | 941.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 077.00 | 726 077.00 | | 726 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 938.00 | 862 938.00 | | 862 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
UX Autres créances clients | 589 305.00 | 589 305.00 | | 589 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 429.00 | 393 429.00 | | 393 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 069.00 | 36 419.00 | 45 650.00 | 82 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 237.00 | 770 779.00 | 32 458.00 | 803 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 291.00 | 2 201 641.00 | 45 650.00 | 2 247 291.00 |