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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 4 838.00 | 11 252.00 | 16 090.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 370.00 | 4 838.00 | 11 532.00 | 16 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
060 Stock marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
084 Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
110 Total général Actif | 45 217.00 | 4 838.00 | 40 379.00 | 45 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 79.00 | | | 79.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854.00 | 2 694.00 | | 1 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | -2 694.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 014.00 | 5 227.00 | | 4 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | -5 227.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 14 803.00 | 16 810.00 | | 14 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 429.00 | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264.00 | 33 411.00 | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 681.00 | | 1 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 945.00 | 51 331.00 | | 23 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 159.00 | -51 331.00 | | -5 159.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 554.00 | 44 681.00 | | 1 554.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 543.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 463.00 | -7 191.00 | | -5 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |