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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 589.00 | 23 928.00 | 2 661.00 | 26 589.00 |
AH Fonds commercial | 12 631 260.00 | | 12 631 260.00 | 12 631 260.00 |
AP Constructions | 100 505.00 | 10 591.00 | 89 913.00 | 100 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 453.00 | 2 382 129.00 | 941 324.00 | 3 323 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 258 016.00 | 4 947 185.00 | 3 310 831.00 | 8 258 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 391 867.00 | 1 000 000.00 | 1 391 867.00 | 2 391 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602 308.00 | | 602 308.00 | 602 308.00 |
BF Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 859.00 | | 204 859.00 | 204 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 568 121.00 | 9 421 834.00 | 24 146 287.00 | 33 568 121.00 |
BT Marchandises | 9 320 822.00 | | 9 320 822.00 | 9 320 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 188.00 | 44 288.00 | 367 900.00 | 412 188.00 |
BZ Autres créances | 7 511 216.00 | 20 000.00 | 7 491 216.00 | 7 511 216.00 |
CF Disponibilités | 6 909 318.00 | | 6 909 318.00 | 6 909 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 469.00 | | 574 469.00 | 574 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 742 415.00 | 64 288.00 | 24 678 127.00 | 24 742 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 310 537.00 | 9 486 122.00 | 48 824 415.00 | 58 310 537.00 |
CU Autres participations | 6 028 335.00 | 1 058 000.00 | 4 970 335.00 | 6 028 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 632 090.00 | | | 3 632 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 209.00 | | | 363 209.00 |
DG Autres réserves | 7 568 709.00 | | | 7 568 709.00 |
DH Report à nouveau | -3 940 042.00 | | | -3 940 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520 619.00 | | | 4 520 619.00 |
DK Provisions réglementées | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 12 175 635.00 | | | 12 175 635.00 |
DP Provisions pour risques | 523 626.00 | | | 523 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 605 990.00 | | | 1 605 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 129 616.00 | | | 2 129 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653 422.00 | | | 10 653 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 077.00 | | | 2 635 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 699 075.00 | | | 15 699 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347 756.00 | | | 4 347 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
EA Autres dettes | 1 128 139.00 | | | 1 128 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 519 163.00 | | | 34 519 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 824 415.00 | | | 48 824 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 436 803.00 | | | 23 436 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 153 797.00 | | 140 153 797.00 | 140 153 797.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 2 830 831.00 | | 2 830 831.00 | 2 830 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 985 110.00 | | 142 985 110.00 | 142 985 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 731 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 566 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 412 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 847 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 804 616.00 | |
GE Autres charges | | | 53 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 783 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 731.00 | | | 485 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 557.00 | | | 374 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 041.00 | | | 870 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 774 688.00 | | | 143 774 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 254 069.00 | | | 139 254 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520 619.00 | | | 4 520 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 441 929.00 | | 185 351.00 | 34 441 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 028 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 041.00 | 9 228 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 158.00 | 33 568 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 657 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 116.00 | 11 681 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655 350.00 | | 2 500.00 | 12 655 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546 585.00 | | 166 506.00 | 11 546 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239 992.00 | | 16 344.00 | 10 239 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 122.00 | 902 384.00 | 30 372.00 | 6 423 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | 2 089.00 | | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 284.00 | 900 294.00 | 30 372.00 | 6 401 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 1 804 616.00 | | 325 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 839.00 | 8 899.00 | 9 450.00 | 44 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 539.00 | 1 066 899.00 | 184 450.00 | 1 308 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 589.00 | 2 871 515.00 | 184 450.00 | 1 664 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 515.00 | 184 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 058 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765 036.00 | 1 765 036.00 | | 1 765 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 699 075.00 | 13 452 296.00 | | 15 699 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937 035.00 | 1 937 035.00 | | 1 937 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 127.00 | 1 049 127.00 | | 1 049 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 296.00 | 1 133 296.00 | | 1 133 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 391 867.00 | | 2 391 867.00 | 2 391 867.00 |
UP Prêts | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 859.00 | 463.00 | 204 395.00 | 204 859.00 |
UX Autres créances clients | 395 925.00 | 395 925.00 | | 395 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VB T. V. A. | 1 013 348.00 | 1 013 348.00 | | 1 013 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635 193.00 | 1 799 611.00 | 6 736 098.00 | 10 635 193.00 |
VI Groupe et associés | 870 041.00 | 870 041.00 | | 870 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521 214.00 | | | 2 521 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337 236.00 | 337 236.00 | | 337 236.00 |
VP Divers | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999 049.00 | 999 049.00 | | 999 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921 360.00 | 5 921 360.00 | | 5 921 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 469.00 | 574 469.00 | | 574 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109 926.00 | 8 513 663.00 | 2 596 263.00 | 11 109 926.00 |
VW T.V.A. | 362 544.00 | 362 544.00 | | 362 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 519 163.00 | 23 436 803.00 | 6 736 098.00 | 34 519 163.00 |