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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 642.00 | 68 563.00 | 7 079.00 | 75 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 750.00 | 68 563.00 | 80 187.00 | 148 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
084 Disponibilités | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
110 Total général Actif | 271 721.00 | 68 563.00 | 203 158.00 | 271 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 135.00 | 241 625.00 | | 160 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | 528.00 | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 18 851.00 | 1 260.00 | | 18 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 152.00 | 243 413.00 | | 204 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 976.00 | 77 890.00 | | 62 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 750.00 | 11 020.00 | | 11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 41 223.00 | 40 777.00 | | 41 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 3 184.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 693.00 | 77 470.00 | | 80 693.00 |
252 Charges sociales | 10 507.00 | 21 873.00 | | 10 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 2 190.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 555.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 632.00 | 234 960.00 | | 211 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 480.00 | 8 453.00 | | -7 480.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 165.00 | 36.00 | | 2 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 545.00 | 7 436.00 | | -6 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |