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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 345.00 | 18 565.00 | 1 780.00 | 20 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 841.00 | 32 513.00 | 38 328.00 | 70 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 836.00 | 51 078.00 | 40 758.00 | 91 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 397.00 | 51 078.00 | 91 319.00 | 142 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | 16 144.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 21 214.00 | 24 504.00 | | 21 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876.00 | 16 408.00 | | 23 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 984.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | 7 712.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 105.00 | 26 104.00 | | 70 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 319.00 | 50 607.00 | | 91 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 336.00 | 5 742.00 | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | 5 742.00 | | 45 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 995.00 | 8 403.00 | 29 592.00 | 37 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653.00 | 3 360.00 | 293.00 | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 105.00 | 40 513.00 | 29 592.00 | 70 105.00 |