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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 12 458.00 | 1 853.00 | 14 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 220.00 | 13 758.00 | 3 462.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 046.00 | 13 758.00 | 86 287.00 | 100 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 053.00 | | | -56 053.00 |
DL TOTAL (I) | -24 617.00 | | | -24 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 111.00 | | 109.00 | 17 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 109.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 809.00 | 948.00 | | 12 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 948.00 | | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 794.00 | 58 185.00 | 1 609.00 | 59 794.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 904.00 | 64 904.00 | | 110 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YT Sous‐traitance | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |