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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 779.00 | 56 463.00 | 2 316.00 | 58 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 238.00 | 95 585.00 | 29 653.00 | 125 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BZ Autres créances | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 336.00 | | 163 336.00 | 163 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 574.00 | 95 585.00 | 192 989.00 | 288 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DG Autres réserves | | 90 197.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 985.00 | -88 984.00 | | -108 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 690.00 | -110 198.00 | | -78 690.00 |
DL TOTAL (I) | -135 917.00 | -57 227.00 | | -135 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 360.00 | 143 182.00 | | 50 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 945.00 | 52 221.00 | | 16 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 74 311.00 | | 75 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 625.00 | 267 487.00 | | 185 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 907.00 | 537 202.00 | | 328 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 989.00 | 479 974.00 | | 192 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 962.00 | 497 202.00 | | 311 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 494.00 | 102 487.00 | | 29 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 669.00 | | 2 488.00 | 124 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 27 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 125 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 290.00 | | 2 488.00 | 56 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 185.00 | 2 400.00 | | 93 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 971.00 | 151.00 | | 38 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 214.00 | 2 249.00 | | 54 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
UX Autres créances clients | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VI Groupe et associés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VP Divers | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 673.00 | 163 336.00 | 27 337.00 | 190 673.00 |
VW T.V.A. | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 907.00 | 311 962.00 | 16 945.00 | 328 907.00 |