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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
084 Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
110 Total général Actif | 116 621.00 | | 116 621.00 | 116 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 873.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |