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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 829.00 | | 119 829.00 | 119 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 747.00 | 1 551.00 | 348 196.00 | 349 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 384.00 | 1 551.00 | 511 833.00 | 513 384.00 |
CU Autres participations | 228 367.00 | | 228 367.00 | 228 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
DH Report à nouveau | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 536.00 | | | -16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 269 462.00 | | | 269 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 371.00 | | | 242 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 371.00 | | | 242 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 664.00 | | 284 664.00 | 284 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 664.00 | | 284 664.00 | 284 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 908.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 191.00 | | | 295 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 728.00 | | | 311 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 536.00 | | | -16 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 968.00 | | | 359 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 221.00 | 348 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 221.00 | 349 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 417.00 | | | 358 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 829.00 | | 119 829.00 | 119 829.00 |
UX Autres créances clients | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 641.00 | 150 812.00 | 119 829.00 | 270 641.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 371.00 | 242 371.00 | | 242 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 395.00 | | | 63 395.00 |