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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 5.00 | 35.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 148.00 | 144 541.00 | 25 607.00 | 170 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 861.00 | 40 572.00 | 6 288.00 | 46 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 050.00 | 185 118.00 | 31 931.00 | 217 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 158.00 | 25 446.00 | 119 712.00 | 145 158.00 |
BZ Autres créances | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 873.00 | 25 446.00 | 272 427.00 | 297 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 924.00 | 210 565.00 | 304 358.00 | 514 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 876.00 | | | -62 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
DL TOTAL (I) | -67 500.00 | | | -67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 859.00 | | | 371 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 358.00 | | | 304 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 859.00 | | | 371 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 249.00 | | 722 249.00 | 722 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 249.00 | | 722 249.00 | 722 249.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 267.00 | | | 751 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 691.00 | | | 764 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 293.00 | | 12 955.00 | 206 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 217 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 217 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 293.00 | | 12 914.00 | 206 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 159.00 | 13 157.00 | 2 198.00 | 174 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 159.00 | 13 152.00 | 2 198.00 | 174 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 286.00 | 265 286.00 | | 265 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 859.00 | 371 859.00 | | 371 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
YT Sous‐traitance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 907.00 | | | 131 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 337.00 | | | 163 337.00 |