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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 9 905.00 | 590.00 | 10 494.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 551 702.00 | 551 702.00 | | 551 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 572.00 | 7 905.00 | 19 667.00 | 27 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 291.00 | 248 032.00 | 29 259.00 | 277 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 120.00 | 817 544.00 | 293 576.00 | 1 111 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 709 287.00 | | 709 287.00 | 709 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 674.00 | | 1 655 674.00 | 1 655 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 794.00 | 817 544.00 | 1 949 250.00 | 2 766 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 231 770.00 | 1 496 353.00 | | 1 231 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 209.00 | -154 583.00 | | -4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 361.00 | 1 350 570.00 | | 1 236 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 333.00 | 108 833.00 | | 29 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 040.00 | 910 233.00 | | 419 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 030.00 | 212 584.00 | | 157 030.00 |
EA Autres dettes | 29 136.00 | 31 097.00 | | 29 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 888.00 | 1 262 748.00 | | 712 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 250.00 | 2 613 318.00 | | 1 949 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 401.00 | 1 262 748.00 | | 654 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 826.00 | | 242 278.00 | 976 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 985.00 | 1 111 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 985.00 | 963 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 784.00 | | 710.00 | 146 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 042.00 | | 241 568.00 | 830 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 848.00 | 17 621.00 | 925.00 | 800 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 1 045.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 989.00 | 16 576.00 | 925.00 | 791 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 040.00 | 419 040.00 | | 419 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
UX Autres créances clients | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 349.00 | 19 861.00 | 58 488.00 | 78 349.00 |
VI Groupe et associés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 888.00 | 654 401.00 | 58 488.00 | 712 888.00 |