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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 363.00 | 214 927.00 | 124 436.00 | 339 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 746.00 | 58 800.00 | 4 946.00 | 63 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 751.00 | 275 217.00 | 137 534.00 | 412 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 983.00 | | 252 983.00 | 252 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 734.00 | 275 217.00 | 390 517.00 | 665 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 117 300.00 | 71 068.00 | | 117 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 898.00 | 46 233.00 | | 71 898.00 |
DL TOTAL (I) | 200 859.00 | 128 960.00 | | 200 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 912.00 | 75 848.00 | | 42 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 128.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 937.00 | 36 649.00 | | 58 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 943.00 | 47 283.00 | | 80 943.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 3 992.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 659.00 | 164 900.00 | | 189 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 517.00 | 293 860.00 | | 390 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 197.00 | | | 357 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 633.00 | | | 347 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 862.00 | 38 355.00 | | 236 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 372.00 | 38 355.00 | | 235 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 912.00 | 26 019.00 | 16 894.00 | 42 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VP Divers | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 259.00 | 173 107.00 | 8 152.00 | 181 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 659.00 | 172 765.00 | 16 894.00 | 189 659.00 |