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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 580.00 | 22 808.00 | 20 772.00 | 43 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 431.00 | 23 908.00 | 91 523.00 | 115 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 969.00 | 722.00 | 26 247.00 | 26 969.00 |
BZ Autres créances | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CF Disponibilités | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 680.00 | 722.00 | 266 958.00 | 267 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 111.00 | 24 630.00 | 358 481.00 | 383 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | -325 899.00 | -254 794.00 | | -325 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 039.00 | -71 105.00 | | -38 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | -305 325.00 | -264 219.00 | | -305 325.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 91 800.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 91 800.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 22 218.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 568.00 | 32 344.00 | | 15 568.00 |
EA Autres dettes | 543 671.00 | 447 444.00 | | 543 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 806.00 | 502 005.00 | | 618 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 481.00 | 329 586.00 | | 358 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 2 935.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 2 074.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 121.00 | 175 418.00 | | 234 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 160.00 | 246 523.00 | | 272 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 039.00 | -71 105.00 | | -38 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |